(1883835305)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | -- | 配息 | 0.199245 | -- | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | -- | 配息 | 0.184111 | 7.12 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.192002 | 7.46 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.190238 | 7.44 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.17218 | 6.69 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.179006 | 7.17 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | -- | 配息 | 0.183454 | 7.60 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.214185 | 8.64 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.189286 | 7.53 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.179736 | 7.08 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.148689 | 5.94 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.169686 | 6.84 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | -- | 配息 | 0.149433 | 5.93 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.170698 | 6.77 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.160503 | 6.37 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.149143 | 5.75 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.135527 | 5.40 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.140342 | 5.57 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.160579 | 6.57 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.159591 | 6.54 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.160666 | 6.24 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.184578 | 7.12 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.23316 | 9.12 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.179041 | 6.49 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.195555 | 6.99 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.199471 | 6.81 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.162421 | 5.49 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.178375 | 5.85 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.167119 | 5.33 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.183923 | 5.94 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | -- | 配息 | 0.16083 | 5.07 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.174237 | 5.45 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.184719 | 5.73 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.177099 | 5.50 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.193051 | 5.97 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.182151 | 5.64 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.166189 | 5.17 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.246754 | 7.74 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.16872 | 5.26 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.206448 | 6.46 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.210808 | 6.60 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.198847 | 6.36 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.208856 | 7.04 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.15394 | 5.16 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.19605 | 6.43 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.188171 | 6.26 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.253446 | 8.71 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | -- | 配息 | 0.15389 | 5.41 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | -- | 配息 | 0.246078 | 9.18 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.281655 | 10.76 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.233625 | 7.16 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.27331 | 8.08 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.27419 | 8.05 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.261514 | 7.85 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.255186 | 7.66 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.27549 | 8.26 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.269354 | 8.09 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.244218 | 7.18 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.232805 | 6.84 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.244346 | 7.32 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.241901 | 7.13 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.238603 | 7.07 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.215576 | 6.41 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.230621 | 6.88 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.241684 | 7.48 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.22815 | 6.92 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.248921 | 7.38 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.213883 | 6.20 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.234165 | 6.81 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.244221 | 7.00 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.217077 | 6.28 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.23465 | 6.72 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.233722 | 6.56 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.235486 | 6.56 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.219372 | 6.05 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.260713 | 7.08 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.218366 | 5.96 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.215765 | 5.88 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.250248 | 6.80 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.224317 | 6.09 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.235062 | 6.40 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.245832 | 6.67 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.235773 | 6.46 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.257938 | 7.02 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.215216 | 5.89 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.249282 | 6.86 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.205749 | 5.65 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.239266 | 6.60 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.229995 | 6.41 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.220564 | 6.22 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.242909 | 6.72 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.221267 | 6.11 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.243167 | 6.70 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.213458 | 5.97 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.210237 | 6.01 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.270269 | 7.71 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.230344 | 6.56 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.268007 | 7.82 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.257051 | 7.82 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.240339 | 7.24 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/07 | 配息 | 0.254798 | 7.48 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/04 | 配息 | 0.261619 | 7.41 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/05 | 配息 | 0.247962 | 6.83 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/06 | 配息 | 0.252071 | 7.05 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/04 | 配息 | 0.264172 | 7.14 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.261384 | 6.83 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/06 | 配息 | 0.251343 | 6.49 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.24452 | 6.22 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.263531 | 6.68 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/08 | 配息 | 0.302363 | 7.78 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.2378 | 6.04 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.2562 | 6.62 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/07 | 配息 | 0.283159 | 7.23 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/04 | 配息 | 0.248965 | 6.17 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/06 | 配息 | 0.27602 | 6.65 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/06 | 配息 | 0.282773 | 6.76 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/04 | 配息 | 0.253133 | 5.90 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/06 | 配息 | 0.280185 | 6.57 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/07 | 配息 | 0.289815 | 6.65 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/05 | 配息 | 0.282641 | 6.52 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/07 | 配息 | 0.264288 | 6.14 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/04 | 配息 | 0.31648 | 7.36 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/06 | 配息 | 0.273392 | 6.39 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/06 | 配息 | 0.302948 | 7.17 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/07 | 配息 | 0.324198 | 7.62 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/05 | 配息 | 0.288343 | 6.77 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/04 | 2013/11/07 | 配息 | 0.308058 | 7.19 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/04 | 配息 | 0.311199 | 7.38 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/05 | 配息 | 0.300161 | 7.17 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/06 | 配息 | 0.341075 | 8.02 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/05 | 配息 | 0.279382 | 6.60 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/06 | 配息 | 0.316467 | 7.27 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.331755 | 7.46 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/05 | 配息 | 0.307996 | 6.99 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/06 | 配息 | 0.29335 | 6.66 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/06 | 配息 | 0.332277 | 7.51 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/07 | 配息 | 0.341381 | 7.80 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/06 | 配息 | 0.335006 | 7.77 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/07 | 配息 | 0.367569 | 8.52 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/04 | 配息 | 0.302511 | 7.05 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/06 | 配息 | 0.341216 | 8.06 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/06 | 配息 | 0.357587 | 8.52 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/05 | 配息 | 0.312925 | 7.54 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/06 | 配息 | 0.348164 | 8.54 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/07 | 配息 | 0.326806 | 7.69 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/05 | 配息 | 0.343352 | 8.07 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/06 | 配息 | 0.326861 | 7.65 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/06 | 配息 | 0.364003 | 8.68 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/05 | 配息 | 0.35477 | 8.75 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/06 | 配息 | 0.354363 | 8.81 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/07 | 配息 | 0.368332 | 8.92 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/06 | 配息 | 0.359198 | 9.16 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/06 | 配息 | 0.388454 | 9.18 | 美元 |
| 2011/07/31 | 2011/08/01 | 2011/08/04 | 配息 | 0.349092 | 7.80 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/06 | 配息 | 0.341305 | 7.62 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/07 | 配息 | 0.372536 | 8.17 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | 2011/05/05 | 配息 | 0.336118 | 7.29 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/06 | 配息 | 0.365315 | 8.01 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/04 | 配息 | 0.323175 | 7.09 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/04 | 配息 | 0.342196 | 7.56 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/06 | 配息 | 0.362543 | 8.15 | 美元 |
| 2010/11/30 | 2010/12/01 | 2010/12/06 | 配息 | 0.337099 | 7.68 | 美元 |
| 2010/10/29 | 2010/11/02 | 2010/11/05 | 配息 | 0.337517 | 7.54 | 美元 |
| 2010/09/30 | 2010/10/01 | 2010/10/06 | 配息 | 0.346214 | 7.91 | 美元 |
| 2010/08/31 | 2010/09/01 | 2010/09/07 | 配息 | 0.351056 | 8.23 | 美元 |
| 2010/07/30 | 2010/08/02 | 2010/08/05 | 配息 | 0.356792 | 8.33 | 美元 |
| 2010/06/30 | 2010/07/01 | 2010/07/06 | 配息 | 0.328656 | 7.95 | 美元 |
| 2010/05/31 | 2010/06/01 | 2010/06/04 | 配息 | 0.340348 | 8.24 | 美元 |
| 2010/04/30 | 2010/05/03 | 2010/05/06 | 配息 | 0.306433 | 7.06 | 美元 |
| 2010/03/31 | 2010/04/01 | 2010/04/08 | 配息 | 0.374991 | 8.70 | 美元 |
| 2010/02/26 | 2010/03/01 | 2010/03/04 | 配息 | 0.293343 | 6.97 | 美元 |
| 2010/01/29 | 2010/02/01 | 2010/02/04 | 配息 | 0.2895 | 6.86 | 美元 |
| 2009/12/31 | 2010/01/04 | 2010/01/07 | 配息 | 0.356861 | 8.51 | 美元 |
| 2009/11/30 | 2009/12/01 | 2009/12/04 | 配息 | 0.297798 | 7.21 | 美元 |
| 2009/10/30 | 2009/11/02 | 2009/11/05 | 配息 | 0.292469 | 7.11 | 美元 |
| 2009/09/30 | 2009/10/01 | 2009/10/06 | 配息 | 0.271764 | 6.68 | 美元 |
| 2009/08/31 | 2009/09/01 | 2009/09/04 | 配息 | 0.316162 | 8.13 | 美元 |
| 2009/07/31 | 2009/08/03 | 2009/08/06 | 配息 | 0.377869 | 9.87 | 美元 |
| 2009/06/30 | 2009/07/01 | 2009/07/06 | 配息 | 0.340298 | 9.42 | 美元 |
| 2009/05/29 | 2009/06/02 | 2009/06/05 | 配息 | 0.407639 | 11.73 | 美元 |
| 2009/04/30 | 2009/05/04 | 2009/05/07 | 配息 | 0.310035 | 9.79 | 美元 |
| 2009/03/31 | 2009/04/01 | 2009/04/06 | 配息 | 0.420828 | 14.58 | 美元 |
| 2009/02/27 | 2009/03/02 | 2009/03/05 | 配息 | 0.36606 | 12.31 | 美元 |
| 2009/01/30 | 2009/02/02 | 2009/02/05 | 配息 | 0.449227 | 14.60 | 美元 |
| 2008/12/31 | 2009/01/02 | 2009/01/07 | 配息 | 0.40517 | 13.41 | 美元 |
| 2008/11/28 | 2008/12/01 | 2008/12/04 | 配息 | 0.429117 | 13.90 | 美元 |
| 2008/10/31 | 2008/11/03 | 2008/11/06 | 配息 | 0.492859 | 14.66 | 美元 |
| 2008/09/30 | 2008/10/01 | 2008/10/06 | 配息 | 0.423782 | 9.75 | 美元 |
| 2008/08/29 | 2008/09/01 | 2008/09/05 | 配息 | 0.393292 | 8.42 | 美元 |
| 2008/07/31 | 2008/08/01 | 2008/08/08 | 配息 | 0.434593 | 9.19 | 美元 |
| 2008/06/30 | 2008/07/01 | 2008/07/09 | 配息 | 0.431916 | 8.92 | 美元 |
| 2008/05/30 | 2008/06/02 | 2008/06/09 | 配息 | 0.410931 | 8.25 | 美元 |
| 2008/04/30 | 2008/05/02 | 2008/05/09 | 配息 | 0.435898 | 8.78 | 美元 |
| 2008/03/31 | 2008/04/01 | 2008/04/08 | 配息 | 0.498694 | 10.31 | 美元 |
| 2008/02/29 | 2008/03/03 | 2008/03/10 | 配息 | 0.437675 | 8.90 | 美元 |
| 2008/01/31 | 2008/02/01 | 2008/02/08 | 配息 | 0.487008 | 9.78 | 美元 |
| 2007/12/31 | 2008/01/02 | 2008/01/09 | 配息 | 0.519938 | 10.17 | 美元 |
| 2007/11/30 | 2007/12/03 | 2007/12/10 | 配息 | 0.456071 | 8.88 | 美元 |
| 2007/10/31 | 2007/11/02 | 2007/11/09 | 配息 | 0.483374 | 9.15 | 美元 |
| 2007/09/28 | 2007/10/01 | 2007/10/08 | 配息 | 0.370091 | 6.99 | 美元 |
| 2007/08/31 | 2007/09/03 | 2007/09/10 | 配息 | 0.472592 | 9.09 | 美元 |
| 2007/07/31 | 2007/08/01 | 2007/08/08 | 配息 | 0.455323 | 8.69 | 美元 |
| 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/09 | 配息 | 0.441051 | 8.09 | 美元 |
| 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/08 | 配息 | 0.452021 | 8.16 | 美元 |
| 2007/04/30 | 2007/05/02 | 2007/05/09 | 配息 | 0.40107 | 7.24 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |